Acar Menkul: BIST 100 endeksi son 52 haftada en düşük 8.566,62 seviyesini gördü

Acar Menkul: BIST 100 endeksi son 52 haftada en düşük 8.566,62 seviyesini gördü

İstanbul, 4 Ağustos (Hibya) - Acar Menkul Değerler'in raporuna göre BIST 100 endeksi son 52 haftada en düşük 8.566,62 ve en yüksek 10.902,61 seviyelerini gördü.

Acar Menkul Değerler, BIST 100’de güncel seviyenin 52 haftanın en yüksek seviyesinin yalnızca %1,4 altında olduğunu bildirerek şu analizi yaptı:

"BIST 100 endeksi son 52 haftada en düşük 8.566,62 ve en yüksek 10.902,61 seviyelerini gördü. Mevcut fiyat 10.746,98 ile zirveye çok yakın; bu da endeksin yıl içinde %25’e yakın bir toparlanma sergilediğini gösteriyor. BIST 100’de güncel seviye, 52 haftanın en yüksek seviyesinin yalnızca %1,4 altında. Bu, piyasada güçlü bir ivme olduğunu ve yatırımcıların önemli bir kar realizasyonu yapmadan yükselişi sürdürdüğünü gösteriyor. Endeks, dipten bugüne %25,5 değer kazandı. Yıllık getiri yalnızca %2,6 ile sınırlı; bu, endeksin yıl başında güçlü başladığını ancak sonrasında yataylaştığını işaret ediyor.

Yıl başından bu yana toplam getiri ise %9,3 ile mütevazı seviyede.Bir yıllık volatilite hala yüksek (%26,1), yani yukarı yönlü hareketler hızlı düzeltmelerle karşılaşabilir. Teknik indikatörler halen “Al” sinyali verirken, fiyatın 52 haftalık bandın üst sınırında olması yeni alımlar için riskli bir bölgeye işaret ediyor. Teknik göstergelerin tamamı yükselişi destekliyor; özellikle hareketli ortalamaların toplu “Al” sinyali nadir görülen bir güç işareti. Ancak RSI ve Stokastik’in aşırı alımda olması, kısa vadede kar realizasyonlarının veya düzeltmenin de gelebileceği uyarısını veriyor. Endeksin mevcut momentumu güçlü; ancak kısa vadede volatilite artabilir ve aşırı alım göstergeleriyle bir düzeltme görmek şaşırtıcı olmaz. Uzun vadede ise teknik tablo olumlu.

New York borsası düşüşle kapandı.New York borsası, ABD yönetiminin birçok ticaret ortağına yönelik açıkladığı yeni tarife oranları ve zayıf gelen istihdam verileri sonrası haftanın son işlem gününü sert düşüşle tamamladı.Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,23 azalarak 43.588,58 puana geriledi.S&P 500 endeksi yüzde 1,60 azalışla 6.238,01 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,24 kayıpla 20.650,13 puana indi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarifeler konusunda aldığı kararlar risk algısını artırırken pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.Trump'ın imzaladığı kararnameyle, karşılıklılık esasına dayalı tarife oranlarında değişikliğe gidildi. Buna göre, ülkelere yüzde 10 ila yüzde 41 arasında değişen oranlarda gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü bildirildi.Öte yandan Trump, dün Kanada'ya uygulanan gümrük vergisi oranının 1 Ağustos itibarıyla yüzde 25'ten yüzde 35'e çıkarılmasını öngören kararnameyi de imzaladı.Tarifelerin ekonomiye etkisine ilişkin endişeler sürerken, ABD'de açıklanan veriler ülkede istihdamın zayıfladığını gösterdi.

Buna göre, ABD'de tarım dışı istihdam temmuzda 73 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den 4,2'ye çıktı.Tarım dışı istihdama ilişkin mayıs ve haziran ayı verilerinde yapılan büyük aşağı yönlü revizyonlar da dikkati çekti.Zayıf gelen istihdam verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayındaki toplantısında faiz oranlarını düşüreceğine dair beklentileri artırdı. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 80'in üzerine çıktı.

ABD Başkanı Trump ise temmuz ayına ilişkin istihdam verilerinin zayıf gelmesinin ardından, istatistiğin hazırlanmasından sorumlu yetkilinin görevden alınması talimatını verdi. Ayrıca Trump, "Bence bugünkü istihdam verileri Cumhuriyetçileri ve beni kötü göstermek için hileliydi." yorumunda bulundu.Öte yandan, ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) İmalat Sanayisi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) de temmuzda 48'e inerek sektörde daralmanın sürdüğüne işaret etti.

VİOP30 Endeks Ağustos Kontratı, seansı 12.201,00 uzlaşma fiyatında tamamladı. BİST 30 Vadeli İşlemleri geçtiğimiz hafta Cuma gününü - 18,00 (-0,15%) puan azalış ile noktaladı. BİST 30 Vadeli İşlemleri için ortalama günlük hacimde son dönemde anlamlı bir değişim yok; volatilite ise geçtiğimiz haftalara kıyasla ılımlı seyrini sürdürüyor. Bu tablo, piyasada ne aşırı alım ne de panik satışı olduğunu gösteriyor. Yani dengeli bir risk iştahı var. Son veriler BİST 30 Vadeli İşlemleri'nde işlem hacminin son günlerde istikrarlı kaldığını gösteriyor. Hacimdeki sıçrama ya da düşüşler genelde trend başlangıcını veya sona erdiğini işaret eder; mevcut nötr seyir, yatırımcıların yön konusunda kararsız olduğunu ima ediyor. Hacim ve volatilite verileri birlikte okunduğunda, BİST 30 Vadeli İşlemleri'nde kısa vadede büyük bir kırılma ya da fırsat sinyali alınmıyor.

USDTRY paritesinin 40,67 seviyesinde seyrettiği görülüyor. Teknik görünüm, USDTRY’de yükseliş eğiliminin devamına işaret ediyor. Hem basit (SMA) hem de üssel (EMA) hareketli ortalamaların tamamı SMA5, SMA10, SMA20, SMA50, SMA100, SMA200, EMA5, EMA10, EMA20, EMA50, EMA100, EMA200 “AL” sinyali veriyor. Fiyat, tüm önemli ortalamaların üzerinde. Sonuç olarak yükseliş trendi güçlü; kısa vadede düzeltme riski olsa da, teknik göstergeler net şekilde yukarıyı işaret ediyor.

EURUSD paritesinin bu sabah itibariyle seviyesinde 1,1575 seviyesinde seyrettiği görülüyor. EURUSD'de son 1 saatlik teknik göstergeler net bir tablo çiziyor. RSI alış sinyali, MACD alışta ve hareketli ortalamaların çoğu (özellikle SMA20, SMA50, EMA10, EMA20, EMA50, EMA100, EMA200) alış yönünde. Kısa vadede EURUSD’de yükseliş eğilimi baskın görünüyor. Ana destekler 1,1570 (S1), 1,1566 (S2), 1,1558 (S3). Ana dirençler 1,1582 (R1), 1,1590 (R2), 1,1594 (R3) Pivot noktası 1,1578 olmakla birlikte fiyat bu seviyenin üzerinde tutunursa yukarı yönlü denemeler artabilir. Fiyat 1,1579 seviyesinde ve birçok kısa vadeli gösterge alış sinyali veriyor. Fiyat 1,1570'in altına sarkarsa hızlıca 1,1558 ve belki 1,1550 civarına geri çekilme görebiliriz. Yukarıda ise 1,1590 kırılırsa kısa vadede 1,1620 bandı yeni hedef olur.

XAUUSD haftanın ilk işlem gününde $3359,02 seviyesinden işleme girdiği görülüyor. Kısa vadede XAUUSD için teknik göstergelerin neredeyse tamamı yükselişi destekliyor. Ancak, RSI ve Williams %R gibi bazı osilatörlerin aşırı alımda olması, “herkes aynı yöne bakıyor” hissiyatı yaratıyor, düzeltmelere açık, fakat güçlü trend devam ediyor. Yukarı hareket güçlü, teknik göstergeler hâlâ “al” diyor, dirençler test edilmeye açık.Aşağı kırılım riski, desteklerden aşağıya sarkarsa, kısa vadede satış baskısı artabilir.Kritik eşik, 3.360 civarındaki sıkışma, büyük bir hareketin habercisi olabilir. Yukarıda 3.360,75—3.363,17 aralığı, aşağıda ise 3.357,37 ve 3.356,41 dikkatle izlenmeli. XAUUSD’de volatilite yükseldiğinde en hızlı sinyal değişimini genellikle MACD, RSI ve Stokastik RSI veriyor. Özellikle 1 saatlik grafikte, MACD’deki değişim (anlık momentum), RSI’daki aşırı alım/satım geçişleri ve Stokastik RSI’daki hızlı dönüşler, fiyat hareketinin yönünü ilk haber verenler arasında öne çıkıyor."

(Hibya)